【資料圖】
導(dǎo)讀：1國(guó)慶節(jié)前后A股存在明顯的日歷效應(yīng)2A股回調(diào)白馬頻“失蹄” 基金經(jīng)理：無(wú)需過(guò)度悲觀3又要保衛(wèi)3000點(diǎn)？分析師表態(tài)：不要浪費(fèi)配置機(jī)會(huì)！全面風(fēng)格切換是否已來(lái)？4十大券商一周策略：持股過(guò)節(jié)嗎？最穩(wěn)妥的入場(chǎng)時(shí)機(jī)預(yù)計(jì)在10月5“天之將明，其黑尤烈”！半導(dǎo)體殺跌后，公募拐點(diǎn)預(yù)判，這些基金已出手6連續(xù)減持！北上資金全周成交創(chuàng)近3個(gè)月來(lái)新低，這一行業(yè)卻被逆勢(shì)追捧7市場(chǎng)邏輯生變！高股息資產(chǎn)逆市而動(dòng)，煤炭龍頭也提高派現(xiàn)比例
1國(guó)慶節(jié)前后A股存在明顯的日歷效應(yīng)
安信證券復(fù)盤近20年國(guó)慶前后的市場(chǎng)表現(xiàn)后，國(guó)慶節(jié)前后A股存在明顯的日歷效應(yīng)，節(jié)前普遍下跌且成交低迷，節(jié)后市場(chǎng)大多上漲：
全A在近20年/近10年/近5年/近3年的節(jié)前一周交易勝率分別為40%/40%/40%/0%，而節(jié)后一周的交易勝率為75%/90%/80%/100%；風(fēng)格層面，金融、消費(fèi)、大盤風(fēng)格占優(yōu)。
需要承認(rèn)的是當(dāng)下節(jié)前存在一定的避險(xiǎn)傾向。可以觀察到，當(dāng)前混合型基金規(guī)模占比從年初的24.53%一路下滑至20.61%；相比之下，債券型基金的規(guī)模占比從年初的26.9%持續(xù)上漲到29.4%。(華爾街見(jiàn)聞)
關(guān)鍵詞： 日歷效應(yīng) 混合型基金 持續(xù)上漲
