原標題:普路通:關(guān)于公司2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告
股票代碼：002769 股票簡稱：普路通 公告編號：2022-012號
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司
關(guān)于 2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、投資種類：公司擬開展的金融衍生品工具包括但不限于遠期、掉期、期權(quán)合約等或上述產(chǎn)品的組合，對應(yīng)基礎(chǔ)資產(chǎn)包括匯率、利率、貨幣、有價證券等。
2、投資金額：公司及子公司擬開展的金融衍生品交易合約量不超過 80億美元，額度可以循環(huán)滾動使用。
3、特別風(fēng)險提示：該業(yè)務(wù)在投資過程中存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、履約風(fēng)險等。
一、開展金融衍生品交易情況概述
1、投資目的：公司及子公司在日常經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)過程中涉及大量的外幣業(yè)務(wù)（包括貿(mào)易項下外匯資金收付、外幣融資業(yè)務(wù)、海外外幣凈資產(chǎn)業(yè)務(wù)等），為滿足公司及子公司外幣業(yè)務(wù)，降低支付成本、規(guī)避匯率變動風(fēng)險，并獲得一定收益，擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。
2、投資金額：公司及子公司擬開展的金融衍生品交易合約量不超過 80億美元，額度可以循環(huán)滾動使用。
3、投資方式：公司擬開展的金融衍生品交易工具包括但不限于遠期、掉期、期權(quán)合約等或上述產(chǎn)品的組合，對應(yīng)基礎(chǔ)資產(chǎn)包括匯率、利率、貨幣、有價證券等；既可采取到期交割，也可采取差額結(jié)算。
結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營需要，公司擬開展的金融衍生品包括但不限于以下范圍：人民幣或其他貨幣的遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)、貨幣互換業(yè)務(wù)、利率互換業(yè)務(wù)以及外匯期權(quán)業(yè)務(wù)等或上述產(chǎn)品的組合。
4、投資期限：自股東大會審議通過之日起至下一年度公司股東大會審議金融衍生品有關(guān)事項之日止。
二、開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)審議程序
公司于 2022年 4月 29日召開第五屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于公司 2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司在 2022年開展交易合約量不超過 80億美元的金融衍生品交易業(yè)務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。公司擬開展的金融衍生品業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、金融衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
（一）投資風(fēng)險分析
1、價格波動風(fēng)險：可能產(chǎn)生因標的利率、匯率等市場價格波動而造成金融衍生品價格變動而造成浮動虧損的市場風(fēng)險。
2、內(nèi)部控制風(fēng)險：金融衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)部操作或內(nèi)部人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品信息而造成風(fēng)險。
3、履約風(fēng)險：開展金融衍生品業(yè)務(wù)存在有關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化、交易對手無法履約、金融市場流動性不足等因素而無法完成交易的風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司選擇流動性強、風(fēng)險可控的金融衍生品開展套期保值等業(yè)務(wù)。
2、公司金融衍生品交易以獲取無風(fēng)險收益，提高股東回報為原則，最大程度規(guī)避匯率波動帶來的風(fēng)險，并結(jié)合市場情況，適時調(diào)整操作及風(fēng)控策略。
3、公司僅選擇具有合法資質(zhì)的大型商業(yè)銀行等金融機構(gòu)作為交易對手，開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的風(fēng)險。
4、公司設(shè)專人對持有的金融衍生品合約持續(xù)監(jiān)控，在市場劇烈波動或風(fēng)險增大情況下，或?qū)е掳l(fā)生重大浮盈浮虧時及時報告公司決策層，并執(zhí)行應(yīng)急措施。
四、開展金融衍生品交易對公司的影響
開展金融衍生品交易是在確保公司及子公司日常經(jīng)營和風(fēng)險可控的前提下實施的，不會影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)的需要。
公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第 22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第 23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第 24號-套期會計》、《企業(yè)會計準則第 37號-金融工具列報》相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負債表及損益表相關(guān)項目。
五、可行性分析
公司及子公司擬開展的金融衍生品交易與日常經(jīng)營緊密相關(guān)，以降低支付成本、規(guī)避匯率變動風(fēng)險為目的，符合公司穩(wěn)健經(jīng)營的要求。公司已制定了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，并通過加強內(nèi)部控制，落實風(fēng)險防范措施，為公司從事金融衍生品交易業(yè)務(wù)制定了具體操作流程，具有可行性。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，有利于規(guī)避匯率變動風(fēng)險，降低公司支付成本，增強公司財務(wù)穩(wěn)健性；且公司已制定《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，加強了衍生品交易風(fēng)險管理和控制，相關(guān)業(yè)務(wù)履行了相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司在本次董事會批準額度范圍內(nèi)開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司
董事會
2022年 4月 29日
