原標(biāo)題:乾景園林:前次募集資金使用情況的鑒證報告
北京乾景園林股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報告
眾環(huán)專字（
2022）0610011號
目錄
起始頁碼
鑒證報告
募集資金使用情況的報告
關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
北京乾景園林股份有限公司
關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》，北京
乾景園林股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”），編制了截至
2021年
12月
31
日止前次募集資金使用情況的報告。
一、前次募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到賬時間
公司非公開發(fā)行
A股股票預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)本公司第三屆董事會第十八次會議、第
十九次會議、第二十五次會議、第四十一次會議審議通過，經(jīng)本公司
2018年
12月
14日第
二次臨時股東大會及
2020年
3月
24日第三次臨時股東大會決議審議通過，并于
2020年
5
月
21日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京乾景園林股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2020]968號）核準(zhǔn)。
本公司于
2020年
12月
3日非公開發(fā)行
A股股票
142,857,142股，募集資金總額為人民
幣
509,999,996.94元，扣減不含稅發(fā)生費(fèi)用人民幣
6,453,845.81元，實(shí)際募集資金凈額
503,546,151.13元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于
2020
年
12月
8日出具了眾環(huán)驗(yàn)字（
2020）第
0630020號《驗(yàn)資報告》。
經(jīng)審驗(yàn)，本公司募集資金總額合計(jì)人民幣
509,999,996.94元，由發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)東興證券
股份有限公司在扣除其保薦及承銷費(fèi)用人民幣
4,569,999.98元（含稅金額）后，于
2020年
12月
3日將募集資金人民幣
505,429,996.96元存入公司在興業(yè)銀行北京中關(guān)村支行的
321070100100332962的普通股股票募集資金專戶。
（二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
截止
2021年
12月
31日，本公司累計(jì)使用上述募集資金總額
426,990,684.87元，收到
的銀行存款利息及現(xiàn)金管理收益扣除手續(xù)費(fèi)等的凈額為
4,116,066.00元，募集資金余額為
79,036,375.48元。
截至
2021年
12月
31日止，本公司前次募集資金的存放情況如下：
1
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
人民幣：元
開戶銀行銀行賬戶初始存放金額截止日余額狀態(tài)
盛京銀行北京
中關(guān)村支行
0110200102000028125
196,000,000.00
-
于
2021年
7
月注銷
興業(yè)銀行北京
中關(guān)村支行
321070100100343055
0.00
79,009,217.26
于
2021年
5
月由一般戶
轉(zhuǎn)為專戶
興業(yè)銀行北京
中關(guān)村支行
321070100100332962
174,000,000.00
27,158.22
北京銀行股份
有限公司中關(guān)
村分行
20000020160300037825830
135,429,996.96
-
于
2021年
8
月注銷
合計(jì)
505,429,996.96
79,036,375.48
注
1：初始存放金額中包含未扣除的發(fā)行費(fèi)用
1,883,845.83元。
注
2：2021年
5月，公司為提高募集資金利用效率，將原盛京銀行北京中關(guān)村支行的
專戶變更為興業(yè)銀行北京中關(guān)村支行專戶。
二、前次募集資金實(shí)際使用情況
1、前次募集資金使用情況對照情況
根據(jù)本公司非公開發(fā)行
A股預(yù)案披露的募集資金運(yùn)用方案，“本次發(fā)行募集資金扣除
發(fā)行費(fèi)用后，將用于多巴新城湟水河扎麻隆濕地公園景觀工程設(shè)計(jì)、采購、施工總承包等
3
個項(xiàng)目并補(bǔ)充流動資金”。
截至
2021年
12月
31日，前次募集資金實(shí)際使用情況對照情況見附件
1“前次募集資
金使用情況對照表”。
2、前次募集資金變更情況
本公司前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目與前次披露的募集資金運(yùn)用方案一致，無實(shí)際投資項(xiàng)
目變更情況。
3、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資總額的差異說明
金額單位：人民幣萬元
2
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
投資項(xiàng)目
項(xiàng)目
總投資
承諾募集資金
投資總額
實(shí)際投入募
集資金總額
差異
金額
差異
原因
多巴新城湟水河扎麻
隆濕地公園景觀工程
設(shè)計(jì)、采購、施工總承
包項(xiàng)目
19,657.63
19,600.00
7,644.45
11,955.55注
1
泉水湖濕地公園項(xiàng)目
（B區(qū)）、環(huán)湖路市政
道路工程、園區(qū)主干道
提檔升級打造工程項(xiàng)
目
17,446.89
17,400.00
9,304.27
8,095.73注
2
密云區(qū)白河城市森林
公園建設(shè)工程（一標(biāo)
段）施工項(xiàng)目
6,380.74
6,300.00
4,539.02
1,760.98注
3
補(bǔ)充流動資金
7,700.00
7,054.62
7,054.62
合計(jì)
51,185.26
50,354.62
28,542.36
21,812.26
注
1：因土地性質(zhì)問題，多巴新城部分項(xiàng)目不再施工，施工內(nèi)容減少導(dǎo)致最終實(shí)際投資
成本比前期預(yù)計(jì)金額減少；多巴新城項(xiàng)目實(shí)施過程中部分款項(xiàng)由自有資金支付，相應(yīng)減少了
募集資金賬戶的支出；閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，取得了一定的投資收益；上述原因?qū)е?/p>
多巴新城項(xiàng)目的募集資金的實(shí)際投資總額與承諾投資總額存在差異。
注
2：因成新蒲快速路規(guī)劃調(diào)整，泉水湖項(xiàng)目中園區(qū)主干道提檔升級打造項(xiàng)目不再實(shí)施，
施工內(nèi)容減少導(dǎo)致最終實(shí)際投資成本比前期預(yù)計(jì)金額減少；由于部分建設(shè)內(nèi)容設(shè)計(jì)方案變
更，致使該區(qū)域?qū)?yīng)的單位投入減少，施工內(nèi)容的變化導(dǎo)致最終實(shí)際投資成本比前期預(yù)計(jì)金
額減少；泉水湖項(xiàng)目實(shí)施過程中部分款項(xiàng)由自有資金支付，相應(yīng)減少了募集資金賬戶的支出；
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，取得了一定的投資收益；上述原因?qū)е氯?xiàng)目的募集資金
的實(shí)際投資總額與承諾投資總額存在差異。
注
3：公司在密云項(xiàng)目實(shí)施過程中，審慎地使用募集資金，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費(fèi)用
的控制、管理和監(jiān)督，合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本，節(jié)約了部分募集資金的支出。
4、已對外轉(zhuǎn)讓或置換的前次募集資金投資項(xiàng)目情況
2020年
12月
24日本公司召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集
資金置換預(yù)告投入自籌資金的議案》，決定使用非公開發(fā)行股份募集資金人民幣
17,247.00
3
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
萬元置換預(yù)先已投入的自籌資金。本公司于
2020年
12月
25日披露了《關(guān)于使用募集資金
置換預(yù)先投入自籌資金的公告》（公告編號：臨
2020-092）。
5、臨時閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況
（1）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
公司于
2020年
12月
24日召開第四屆董事會第七次會議及第四屆監(jiān)事會第七次會
議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過
人民幣
2.50億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，本次現(xiàn)金管理決議的有效期限自公司董事
會審議通過之日起的
12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。
截止
2021年
12月
31日，公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：
產(chǎn)品實(shí)際收益金是否
受托方名稱產(chǎn)品名稱起始日到期日金額（萬元）
類型額（萬元）贖回
興業(yè)銀行股
份有限公司
北京中關(guān)村
支行
結(jié)構(gòu)
性存
款
掛鉤上海金看漲
（5bp）實(shí)值結(jié)構(gòu)
性存款
2021年
1
月
4日
2021年
4月
6日
7,000.00
52.93是
興業(yè)銀行股
份有限公司
北京中關(guān)村
支行
結(jié)構(gòu)
性存
款
掛鉤上海金看漲
（5bp）實(shí)值結(jié)構(gòu)
性存款
2021年
4
月
12日
2021年
7月
12日
7,000.00
59.16是
興業(yè)銀行股
份有限公司
北京中關(guān)村
支行
結(jié)構(gòu)
性存
款
掛鉤上海金看漲
（5bp）實(shí)值結(jié)構(gòu)
性存款
2021年
5
月
18日
2021年
8月
18日
11,000.00
86.78是
興業(yè)銀行股
份有限公司
北京中關(guān)村
支行
結(jié)構(gòu)
性存
款
掛鉤上海金看漲
（5bp）實(shí)值結(jié)構(gòu)
性存款
2021年
7
月
14日
2021年
8月
16日
7,000.00
21.01是
興業(yè)銀行股結(jié)構(gòu)掛鉤上海金看漲
2021年
82021年
11
份有限公司性存（5bp）實(shí)值結(jié)構(gòu)9,000.00
70.01是
月
20日
月
19日
北京中關(guān)村款性存款
4
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
支行
合計(jì)
41,000.00
289.89
（2）未使用完畢募集資金補(bǔ)充流動資金的情況
公司
2021年第二次臨時股東大會、第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十二
次審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，公司
將“密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程（一標(biāo)段）施工項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將募集資金余額
1,778.85萬元永久補(bǔ)充流動資金。
公司
2021年第三次臨時股東大會、第四屆董事會第十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十三
次審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，公司
將“泉水湖濕地公園項(xiàng)目（
B區(qū)）、環(huán)湖路市政道路工程、園區(qū)主干道提檔升級打造工程項(xiàng)
目”結(jié)項(xiàng)，并將募集資金余額
8,241.38萬元永久補(bǔ)充流動資金。
公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于部分閑
置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司擬使用不超過（含）人民幣
9,000萬元閑置募
集資金臨時補(bǔ)充流動資金。公司實(shí)際使用閑置募集資金
4,300萬元臨時補(bǔ)充流動資金。
6、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
（1）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照情況參見“前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)
效益情況對照表”（附件
2）。
（2）前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾
20%（含
20%）以上情況
本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾
20%（含
20%）以上的情
況。
7、以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況
本公司前次發(fā)行不涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份。
三、前次募集資金實(shí)際情況與已公開披露的信息對照情況
本公司的前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司在
2020年度報告中
“董事會報告
”部分中
的相應(yīng)披露內(nèi)容不存在差異。
四、結(jié)論
董事會認(rèn)為，本公司按前次非公開發(fā)行
A股預(yù)案披露的募集資金運(yùn)用方案使用了前次
募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。
5
附件1：件1：
前次募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 50,354.62已累計(jì)使用募集資金總額 42,699.07
變更用途的募集資金總額 -
各年度使用募集資金總額 42,699.07
其中：2020年 23,256.48
變更用途的募集資金總額比例 -
2021年 19,442.59
2022年 -
投資項(xiàng)目募集資金投資總額截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使
用狀態(tài)日期（或截
止日項(xiàng)目完工程
度）
序號承諾投資項(xiàng)目實(shí)際投資項(xiàng)目
募集前承諾投資
金額
募集后承諾投資
金額
實(shí)際投資金額
募集前承諾投資金
額
募集后承諾投資金
額
實(shí)際投資金額
實(shí)際投資金額與募集
后承諾投資金額的差
額
1
多巴新城湟水河扎麻
隆濕地公園景觀工程
設(shè)計(jì)、采購、施工總
承包項(xiàng)目
多巴新城湟水河扎麻
隆濕地公園景觀工程
設(shè)計(jì)、采購、施工總
承包項(xiàng)目
19,600.00 19,600.00 7,644.45 19,600.00 19,600.00 7,644.45 -11,955.55已完結(jié)
泉水湖濕地公園項(xiàng)目泉水湖濕地公園項(xiàng)目
2（B區(qū)）、環(huán)湖路市
政道路工程、園區(qū)主
（B區(qū)）、環(huán)湖路市
政道路工程、園區(qū)主17,400.00 17,400.00 9,304.27 17,400.00 17,400.00 9,304.27 -8,095.73已完結(jié)
干道提檔升級打造工干道提檔升級打造工
程項(xiàng)目程項(xiàng)目
密云區(qū)白河城市森林密云區(qū)白河城市森林
3公園建設(shè)工程（一標(biāo)公園建設(shè)工程（一標(biāo)6,300.00 6,300.00 4,539.02 6,300.00 6,300.00 4,539.02 -1,760.98已完結(jié)
段）施工項(xiàng)目段）施工項(xiàng)目
4補(bǔ)充流動資金補(bǔ)充流動資金 7,054.62 7,054.62 7,054.62 7,054.62 7,054.62 7,054.62 -已完結(jié)
5臨時與永久補(bǔ)充流
動資金
14,156.71 14,156.71 14,156.71
合計(jì) 50,354.62 50,354.62 42,699.07 50,354.62 50,354.62 42,699.07 -7,655.55
注1：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額說明見本報告 “二、前次募集資金使用情況之3、前次募投項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資總額的差異說明 ”。
注2：本公司將募投節(jié)余資金用于補(bǔ)充流動資金。
附件2：件2：
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
金額單位：人民幣萬元
實(shí)際投資項(xiàng)目
截止日投資項(xiàng)目累
計(jì)產(chǎn)能利用率
承諾效益
最近三年實(shí)際效益
截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效
益
是否達(dá)到預(yù)
計(jì)效益
序號項(xiàng)目名稱 2019 2020 2021
1
多巴新城湟水河扎麻隆濕地公園
景觀工程設(shè)計(jì)、采購、施工總承
包項(xiàng)目
不適用 7,066.79 1,609.17 1,383.68 -31.48 2,977.10否
2
泉水湖濕地公園項(xiàng)目（B區(qū)）、
環(huán)湖路市政道路工程、園區(qū)主干
道提檔升級打造工程項(xiàng)目
不適用 4,861.40 3,414.79 -350.00 278.36 3,565.68否
3密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工
程（一標(biāo)段）施工項(xiàng)目
不適用 1,386.77 1,251.35 179.98 -16.97 2,373.18是
4補(bǔ)充流動資金不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用
注1：投資項(xiàng)目的承諾效益與實(shí)際效益口徑為該項(xiàng)目含稅毛利。
注2：多巴項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益主要因土地性質(zhì)問題，導(dǎo)致該項(xiàng)目未能按計(jì)劃的工程內(nèi)容施工，施工項(xiàng)目減少。泉水湖項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益一方面因?yàn)槌尚缕芽焖俾芬?guī)劃調(diào)整，導(dǎo)致尚
未施工部分項(xiàng)目不再施工；另一方面因原施工設(shè)計(jì)方案變更，施工內(nèi)容減少，投入成本降低。
(GoldGrid:AddSeal)
(GoldGrid:AddSeal)
